Fondi di investimento Algebris

Algebris, società di investimento di punta nel panorama globale, mira a generare valore e crescita grazie alle competenze sviluppate nei diversi anni di attività al fianco degli investitori.

La solida base di capitale intellettuale e finanziario, ci permette di offrire ai nostri clienti una gamma di soluzioni di investimento diversificata e completa.

fondi di investimento Algebris si basano sulle competenze chiave dei nostri team di esperti, a partire dalla specializzazione storica nel settore finanziario globale, con investimenti attraverso l’intera struttura di capitale – azionario e obbligazionario.

L’offerta di fondi di investimento comprende anche il credito globale e i titoli azionari italiani. In ambito privato, attraverso la nostra divisione NPL (non-performing loans) investiamo in crediti ipotecari di primo grado garantiti da immobili residenziali di lusso in Italia.

Adverse Sustainability Impact Statement

Algebris crede fortemente nell’importanza di adottare un approccio responsabile negli investimenti. Parte di questo approccio include la considerazione di come le decisioni di investimento che prendiamo per i nostri clienti possano avere effetti negativi sui fattori ambientali, sociali e di governance (semplicemente “ESG”). Questo documento descrive come valutiamo questi effetti negativi come parte dei nostri processi d’investimento.

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ISIN:
BBG ticker:

Fondo - Termini

  • Data di lancio: 3 settembre 2012
  • Domicilio: Irlanda
  • Liquidità: Giornaliera
  • Valuta di base: Euro
  • Profilo di rischio (SRRI): 5

Classe - Termini

  • Commissione di Gestione: p.a.
  • Commissioni di performance:
  • Investimento minimo: €
  • BBG ticker:
  • ISIN:
  • Status:

Fondo long-only che mira a generare un alto livello di reddito cedolare e una modesta rivalutazione del capitale, investendo in debito subordinato e ibrido emesso da istituzioni finanziarie sistematicamente importanti a livello globale (G-SIFI – Global Systemically Important Financial Institutions) e istituzioni “national champion”.

Nota: L’indicatore sintetico di rischio e di rendimento (SRRI) è basato su dati storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile per il futuro. È calcolato usando la volatilità della performance settimanale del fondo su un periodo di cinque anni. Un indice di 5 significa che la volatilità storica è tra il 10% - 15%

ISIN:
BBG ticker:

Fondo - Termini

  • Data di lancio: 13 agosto 2013
  • Domicilio: Irlanda
  • Liquidità: Giornaliera
  • Valuta di base: Euro
  • Profilo di rischio (SRRI): 6

Classe - Termini

  • Commissione di Gestione: p.a.
  • Commissioni di performance:
  • Investimento minimo: €
  • BBG ticker:
  • ISIN:
  • Status:

Fondo long-only bilanciato, che investe in titoli azionari e obbligazionari subordinati, emessi da banche e istituzioni finanziarie a livello globale. Mira ad ottimizzare i rendimenti cedolari, offrendo al tempo stesso un’esposizione prudente al mercato azionario a dividend yield elevato.

Nota: L’indicatore sintetico di rischio e di rendimento (SRRI) è basato su dati storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile per il futuro. È calcolato usando la volatilità della performance settimanale del fondo su un periodo di cinque anni. Un indice di 6 significa che la volatilità storica è tra il 15% - 25%

ISIN:
BBG ticker:

Fondo - Termini

  • Data di lancio: 20 aprile 2015
  • Domicilio: Irlanda
  • Liquidità: Giornaliera
  • Valuta di base: Euro
  • Profilo di rischio (SRRI): 7

Classe - Termini

  • Commissione di Gestione: p.a.
  • Commissioni di performance:
  • Investimento minimo: €
  • BBG ticker:
  • ISIN:
  • Status:

Fondo con esposizione tipicamente lunga al mercato, che investe in azionario finanziario globale. Mira a generare rendimenti corretti per il rischio attraenti su base pluriennale, identificando opportunità prezzate non correttamente tramite analisi sistematica del valore intrinseco delle società.

Nota: L’indicatore sintetico di rischio e di rendimento (SRRI) è basato su dati storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile per il futuro. È calcolato usando la volatilità della performance settimanale del fondo su un periodo di cinque anni. Un indice di 7 significa che la volatilità storica è tra il 25% +

Fondo - Termini

  • Data di lancio: 4 novembre 2019
  • Domicilio: Irlanda
  • Liquidità: Giornaliera
  • Valuta di base: Euro
  • Profilo di rischio (SRRI): 4

Classe - Termini

  • Commissione di Gestione: p.a.
  • Commissioni di performance:
  • Investimento minimo: €
  • BBG ticker:
  • ISIN:
  • Status:

Fondo long-only investe prevalentemente in titoli di capitale emessi da istituzioni finanziarie sistemiche globali (G-SIFI), con l’obiettivo di generare un attraente livello di reddito e una moderata rivalutazione del capitale entro un orizzonte temporale di medio termine.

Nota: L’indicatore sintetico di rischio e di rendimento (SRRI) è basato su dati storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile per il futuro. È calcolato usando la volatilità della performance settimanale del fondo su un periodo di cinque anni. Un indice di 4 significa che la volatilità storica è tra il 5% - 10%

Fondo - Termini

  • Data di lancio: 19 luglio 2016
  • Domicilio: Irlanda
  • Liquidità: Giornaliera
  • Valuta di base: Euro
  • Profilo di rischio (SRRI): 4

Classe - Termini

  • Commissione di Gestione: p.a.
  • Commissioni di performance:
  • Investimento minimo: €
  • BBG ticker:
  • ISIN:
  • Status:

Strategia d’investimento creditizia che investe in debito sovrano, societario (Investment Grade e High-Yield) e bancario, su scala globale. Mira a generare rendimenti attraenti, ottimizzando al tempo stesso diversificazione e liquidità.

Nota: L’indicatore sintetico di rischio e di rendimento (SRRI) è basato su dati storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile per il futuro. È calcolato usando la volatilità della performance settimanale del fondo su un periodo di cinque anni. Un indice di 4 significa che la volatilità storica è tra il 5% - 10%

ISIN:
BBG ticker:

Fondo - Termini

  • Data di lancio: 13 ottobre 2017
  • Domicilio: Irlanda
  • Liquidità: Giornaliera
  • Valuta di base: Euro
  • Profilo di rischio (SRRI): 6

Classe - Termini

  • Commissione di Gestione: p.a.
  • Commissioni di performance:
  • Investimento minimo: €
  • BBG ticker:
  • ISIN:
  • Status:

Fondo long-only che investe principalmente in titoli azionari di società italiane, con un focus sul segmento delle piccole e medie imprese.

Nota: L’indicatore sintetico di rischio e di rendimento (SRRI) è basato su dati storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile per il futuro. È calcolato usando la volatilità della performance settimanale del fondo su un periodo di cinque anni. Un indice di 6 significa che la volatilità storica è tra il 15% - 25%

Fondo - Termini

  • Data di lancio: 19 ottobre 2022
  • Domicilio: Irlanda
  • Liquidità: Giornaliera
  • Valuta di base: Euro
  • Profilo di rischio (SRRI): 6

Classe - Termini

  • Commissione di Gestione: p.a.
  • Commissioni di performance:
  • Investimento minimo: €
  • BBG ticker:
  • ISIN:
  • Status:

Il Fondo mira ad esercitare un impatto positivo in termini di sostenibilità ambientale e di standard sociali e a generare rendimenti positivi corretti per il rischio nel lungo periodo, attraverso l’investimento in titoli azionari emessi da società globali quotate in borsa che contribuiscono positivamente al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, pur mantenendo una bassa impronta ambientale e sostenendo il benessere sostenibile del pianeta.

Nota: L’indicatore sintetico di rischio e di rendimento (SRRI) è basato su dati storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile per il futuro. È calcolato usando la volatilità della performance settimanale del fondo su un periodo di cinque anni. Un indice di 6 significa che la volatilità storica è tra il 15% - 25%

Algebris Non Performing Loan Fund II

Algebris NPL Fund II è un fondo chiuso che investe in non-performing loan (NPL) in Italia. Analogamente ad Algebris NPL Fund I, il fondo mira a trarre vantaggio dalle numerose opportunità tuttora presenti nel mercato italiano degli NPL, adottando un approccio selettivo rispetto a portafogli e singoli crediti. Il fondo si concentra principalmente su ipoteche di primo grado, garantite da immobili residenziali di alta qualità nel Nord e Centro Italia.

Algebris NPL Fund II è gestito dal team di investimento in NPL di Algebris, con il supporto di Algos, lo special servicer proprietario.

Il final closing del fondo Algebris NPL Fund II è stato in dicembre 2017.

Algebris Non Performing Loan Fund III

Algebris NPL Fund III è un fondo chiuso che investe in non-performing loan (NPL) in Italia. Analogamente ai due fondi precedenti, si concentra principalmente su ipoteche di primo grado, garantite da immobili residenziali e commerciali situati in località di prestigio nel Nord e Centro Italia.

Algebris NPL Fund III è gestito dal team di investimento in NPL di Algebris, con il supporto di Algos, lo special servicer proprietario.

Il final closing del fondo Algebris NPL Fund III è avvenuto nel mese di dicembre 2021.

Per accedere al documento Sustainability Related Disclosures relativo al Fondo, la preghiamo di cliccare qui.

Algebris Green Transition Fund is a private equity fund focused on the green transition in Italy and in Europe.

The Fund is built on three pillars: i) energy transition, ii) circular economy, and iii) smart cities & agritech and it is positioned on the ESG frontier by complying with Art.9 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

The investment universe encompasses companies that exhibit proven earnings potentials, resilient business models and sustainable long-term strategies. Through its hands-on approach, the Fund aims to actively support its portfolio companies by fostering expansion, internationalization and consolidation.

Algebris Green Transition Fund is managed by a leading industrial team headed by Luca Valerio Camerano, Managing Director at Algebris, and former CEO of A2A – the largest multi-utility company in Italy that pioneered the energy transition in Italy while growing as an industry leader in the circular economy. The other founding members are Francesco Becchelli and Matteo Tarchi, who joined Algebris in the first half of 2021, having worked with Valerio for many years cumulating together 50+ years of experience in the green sector. The portfolio management team’s track record includes 40+ transactions valued at ca. €4 billion completed over the last 5 years. Currently, the investment team is composed of 7 professionals.

As of July 4th 2022 the Fund has raised commitments for around €200m and it targets a total raise of €400m.